項目背景

十堰城控集團(tuán)于2021年重組成立，成立之初集團(tuán)及下屬分子公司財務(wù)管理工作主要根據(jù)重組前方式進(jìn)行管理，財務(wù)核算標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、財務(wù)資金管理能力不足、財務(wù)信息系統(tǒng)獨(dú)立建設(shè)，系統(tǒng)功能落后且標(biāo)準(zhǔn)不一，亟需通過財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的工具與方法，針對公司司庫與資金管理體系進(jìn)行規(guī)劃，指導(dǎo)公司未來財務(wù)數(shù)字化整體建設(shè)，加速實現(xiàn)國資委對標(biāo)世界一流財務(wù)管理體系的目標(biāo)。

項目內(nèi)容

主要工作

??司庫管理體系規(guī)劃：規(guī)劃和設(shè)計集團(tuán)司庫管理體系，包括資金管控模式定位，司庫管理組織及職能設(shè)計，流程設(shè)計等?

??資金管理制度完善：制定與完善集團(tuán)資金管理制度?

??司庫管理系統(tǒng)規(guī)劃：制定司庫管理系統(tǒng)的實施路徑、明確系統(tǒng)功能、集成管理和技術(shù)架構(gòu)

主要成果

??《資金管理現(xiàn)狀分析報告》?

??《司庫管理體系規(guī)劃報告》

??《司庫管理制度》